מגמת ירידה הנתמכת בשורה של כלים טכניים המצביעים על סבירות להמשך ירידות.
ציון איכות לאנליזה
רוב מניות המדגם הדומות לנייר הנבדק, ירדו בתקופת הזמן שלאחר מכן ולכן מובהקות האנליזה תקפה וגבוהה.
הנייר נמצא במגמת ירידה, נקודות השפל והשיא מסודרות במבנה יורד. עקרונית זהו תנאי בלעדי לבחירת כיוון המסחר (מכירה בחסר במקרה הזה או הימנעות מוחלטת מקנייה). הסידור היורד של נקודות השיא והשפל מייצג את הקונצנזוס הקיים בין שתי הקבוצות הדומיננטיות בשוק (הקונים והמוכרים) לגבי הכיוון.
הרצף עולה, מה שמלמד על מומנטום חיובי שעשוי להשפיע לטובה בתקופה הקרובה. הרצף הוא מקטע של המגמה ואחת ממטרותיו היא מתן אינדיקציה ברורה האם להמשיך ולהחזיק במניה.
הנר ירוק. מחיר הסגירה לא נמצא מעל הגבוה של הנר הקודם. מחיר הסגירה לא נמצא מתחת לנמוך של הנר הקודם. מחיר הסגירה נמצא בחלק העליון של הנר. אלו מספר מרכיבים שבחינה שלהם מעידה על עוצמתו המיידית של הנייר. על העובדה שהקונים הם הקבוצה הדומיננטית בטווח המיידי ועל סיכויי המניה להמשיך ולעלות.
הממוצע הנע ל-5 יחידות זמן הוא ממוצע שמטרתו לנתח את המומנטום בטווח המיידי. במקרה הנוכחי שער הסגירה נמצא מעל ממוצע נע 5, מה שמלמד על ממומנטום חיובי. דבר זה תורם לאיכות המניה.
מטרתם של צמד הממוצעים הנעים היא לסייע באישור או סתירה של המגמה ואיבחון המומנטום הכללי שלה. במקרה הנוכחי הנייר מצוי מתחת לשני הממוצעים הנעים. הממוצעים הנעים אינם מסודרים במבנה עולה. המרחק בין הממוצעים לא הולך וגדל מה שמעיד על כך מומנטום שלילי או ירידה במומנטום החיובי.
מדד העוצמה היחסית RSI הוא מדד מומנטום המתבסס על שינויים במחירי הסגירה. מדד העוצמה היחסית RSI נמצא מעל הממוצע שלו מה שמעיד על מומנטום חיובי. מדד העוצמה היחסית RSI לא חצה את רמת 50 מעלה, כלומר אין סימן לעוצמה או מומנטום חיוביים.
מדד החפיפה סטייה, macd, הוא מדד מומנטום נוסף המתבסס על ממוצעים נעים. כאן אפשר לראות שעקומת macd, נמצאת מעל עקום הפעולה. המדד כולו מצוי מתחת לרמת שיוויה המשקל. כלומר מתחת לרמת האפס כאשר הדבר מייצג טריטוריית מומנטום שלילית.
מטרתו של מדד התנועה הכיוונית היא למדוד את כמות התנועות החיוביות לעומת השליליות בפרק זמן נתון. במצב הנוכחי של המניה מצויה העקומה האדומה האחראית על התנועות הכיווניות השליליות, מעל לעקומה הירוקה מה שמעיד על תנועה כיוונית שלילית בפרק הזמן הנמדד. בנוסף, העקומה הירוקה לא נמצאת מעל לרמת 25% מה שמעיד על כך שאין תוספת מומנטום ועדות לתנועה כיוונית חיובית.
אין איתותי קנייה או מכירה.
מגמת ירידה הנתמכת בשורה של כלים טכניים המצביעים על סבירות להמשך ירידות ובנוסף איתות טכני שלילי המגדיל את הסיכוי למהלך ירידות קרוב.
ציון איכות לאנליזה
רוב מניות המדגם הדומות לנייר הנבדק, ירדו בתקופת הזמן שלאחר מכן ולכן מובהקות האנליזה תקפה וגבוהה.
הנייר נמצא במגמת ירידה, נקודות השפל והשיא מסודרות במבנה יורד. עקרונית זהו תנאי בלעדי לבחירת כיוון המסחר (מכירה בחסר במקרה הזה או הימנעות מוחלטת מקנייה). הסידור היורד של נקודות השיא והשפל מייצג את הקונצנזוס הקיים בין שתי הקבוצות הדומיננטיות בשוק (הקונים והמוכרים) לגבי הכיוון.
הרצף יורד, מה שמלמד על מומנטום שלילי שעשוי להשפיע לרעה בתקופה הקרובה. הרצף הוא מקטע של המגמה ואחת ממטרותיו היא הבחנה ברורה לגבי חולשת המניה וכיוונה.
הנר ירוק. מחיר הסגירה לא נמצא מעל הגבוה של הנר הקודם. מחיר הסגירה לא נמצא מתחת לנמוך של הנר הקודם. מחיר הסגירה נמצא בחלק העליון של הנר. אלו מספר מרכיבים שבחינה שלהם מעידה על עוצמתו המיידית של הנייר. על העובדה שהקונים הם הקבוצה הדומיננטית בטווח המיידי ועל סיכויי המניה להמשיך ולעלות.
הממוצע הנע ל-5 יחידות זמן הוא ממוצע שמטרתו לנתח את המומנטום בטווח המיידי שער הסגירה נמצא מתחת ממוצע נע 5, מה שמלמד על ממומנטום שלילי או אובדן המומנטום החיובי. כך או אחרת מדובר באובדן איכות המניה.
מטרתם של צמד הממוצעים הנעים היא לסייע באישור או סתירה של המגמה ואיבחון המומנטום הכללי שלה. במקרה הנוכחי הנייר מצוי מתחת לשני הממוצעים הנעים. הממוצעים הנעים אינם מסודרים במבנה עולה. המרחק בין הממוצעים לא הולך וגדל מה שמעיד על כך מומנטום שלילי או ירידה במומנטום החיובי.
מדד העוצמה היחסית RSI הוא מדד מומנטום המתבסס על שינויים במחירי הסגירה. מדד העוצמה היחסית RSI לא נמצא מעל הממוצע שלו. מדד העוצמה היחסית RSI לא חצה את רמת 50 מעלה, כלומר אין סימן לעוצמה או מומנטום חיוביים.
מדד החפיפה סטייה, macd, הוא מדד מומנטום נוסף המתבסס על ממוצעים נעים. כאו אפשר לראות שעקמת macd מצויה מתחת לעקום הפעולה. המדד כולו מצוי מתחת לרמת שיוויה המשקל. כלומר מתחת לרמת האפס כאשר הדבר מייצג טריטוריית מומנטום שלילית.
מטרתו של מדד התנועה הכיוונית היא למדוד את כמות התנועות החיוביות לעומת השליליות בפרק זמן נתון. במצב הנוכחי של המניה מצויה העקומה האדומה האחראית על התנועות הכיווניות השליליות, מעל לעקומה הירוקה מה שמעיד על תנועה כיוונית שלילית בפרק הזמן הנמדד. בנוסף, העקומה הירוקה לא נמצאת מעל לרמת 25% מה שמעיד על כך שאין תוספת מומנטום ועדות לתנועה כיוונית חיובית.
אין איתותי קנייה או מכירה.
חוסר מגמה או מגמה לא מובהקת. גם הכלים הטכניים אינם מצביעים על סבירות לכיוון מסוים באופן מובהק.
ציון איכות לאנליזה
ציון האיכות לא רלבנטי כאשר האנליזה היא החזק.
הנייר נמצא במגמת עלייה, נקודות השפל והשיא מסודרות במבנה עולה. עקרונית זהו תנאי בלעדי לבחירת כיוון המסחר ולהורדת רמת הסיכון. הסידור העולה של נקודות השיא והשפל מייצג את הקונצנזוס הקיים בין שתי הקבוצות הדומיננטיות בשוק (הקונים והמוכרים) לגבי הכיוון.
הרצף עולה, מה שמלמד על מומנטום חיובי שעשוי להשפיע לטובה בתקופה הקרובה. הרצף הוא מקטע של המגמה ואחת ממטרותיו היא מתן אינדיקציה ברורה האם להמשיך ולהחזיק במניה.
הנר אדום. מחיר הסגירה לא נמצא מעל הגבוה של הנר הקודם. מחיר הסגירה נמצא מתחת לנמוך של הנר הקודם. מחיר הסגירה לא נמצא בחלק העליון של הנר. פרמטרים אלו מעידים על חולשה. מדובר בשילוב שחייב להדליק נורת אזהרה ומבחינתנו הוא גורם לירידה באיכות המניה.
הממוצע הנע ל-5 יחידות זמן הוא ממוצע שמטרתו לנתח את המומנטום בטווח המיידי שער הסגירה נמצא מתחת ממוצע נע 5, מה שמלמד על ממומנטום שלילי או אובדן המומנטום החיובי. כך או אחרת מדובר באובדן איכות המניה.
מטרתם של צמד הממוצעים הנעים היא לסייע באישור או סתירה של המגמה ואיבחון המומנטום הכללי שלה. הנייר נמצא מעל שני הממוצעים מה שמהווה פרמטר חיובי. הממוצעים הנעים מסודרים במבנה עולה. כלומר הקצר מעל לארוך. המרחק בין הממוצעים לא הולך וגדל מה שמעיד על כך מומנטום שלילי או ירידה במומנטום החיובי.
מדד העוצמה היחסית RSI הוא מדד מומנטום המתבסס על שינויים במחירי הסגירה. מדד העוצמה היחסית RSI לא נמצא מעל הממוצע שלו. מדד העוצמה היחסית RSI חצה את רמת 50 מעלה, סימן לעוצמה ומומנטום חיובי.
מדד החפיפה סטייה, macd, הוא מדד מומנטום נוסף המתבסס על ממוצעים נעים. כאו אפשר לראות שעקמת macd מצויה מתחת לעקום הפעולה. המדד כולו מצוי גם מעל לרמת האפס המייצגת מעבר לטריטוריית מומנטום חיובית.
מטרתו של מדד התנועה הכיוונית היא למדוד את כמות התנועות החיוביות לעומת השליליות בפרק זמן נתון. העקומה הירוקה האחראית על התנועות החיוביות מצויה מעל העקומה האדומה, דבר המעיד על כיווניות חיובית מצד המניה. יתרה מכך, מצויה העקומה הירוקה מעל לרמת 25% שפירושה תוספת מומנטום ותנועה כיוונית.
אין איתותי קנייה או מכירה.
התחזית ניתנת לטווח של 5 ימי מסחר. האנליזה מבוססת על נתונים שבועיים (גרף שבועי).
התחזית ניתנת לטווח של חודש (4 שבועות). האנליזה מבוססת על נתונים חודשיים (גרף חודשי).
התחזית ניתנת לטווח של רבעון (3 חודשים).
איי.איי אינווסטינג אינסייטס בע"מ, ח.פ. 516823259, בעלת רישיון ייעוץ השקעות מס' 870 ("החברה"), העוסקת בפיתוח כלים ומערכות מידע בתחום הניתוח הטכני של ניירות ערך, היא עורכת האנליזה והאחראית על תוכנה ועל אופן עריכתה. גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ (בורסה גרף) אינה מעורב בעריכת האנליזה. צפייה במידע זה אינה מהווה "ייעוץ השקעות" הניתן על ידי גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ (בורסה גרף).
התגמול לו זכאית החברה מאת גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ (בורסה גרף) בגין האנליזה הינו תגמול קבוע שאינו תלוי בזהות החברה המסוקרת. לא מתקיים כל קשר עסקי בין החברה לבין החברות המסוקרות. למען הסר ספק, לא ניתנה על ידי החברה או מי מעובדיה התחייבות מפורשת או משתמעת למתן אנליזה חיובית או לקביעת מחיר יעד מסוים.
המידע המופיע באנליזות מיועד למטרות הכוונה כללית בלבד, ואינו מהווה ייעוץ אישי. בשום פנים ואופן אין המידע מותאם לצופה מסוים. משכך, האנליזה אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
בקבלת החלטת השקעה, על הצופה להסתמך בלעדית על בחינתו העצמאית, ומומלץ לפנות לייעוץ מקצועי מתאים בכל הנוגע לכך, לרבות ייעוץ מס. החברה, חברות הקשורות אליה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש באנליזה, ככל שייגרם. החברה אינה מתחייבת ואין באנליזה משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מהאמור בה.
האנליזה מהווה ניתוח מניה אוטומטי ממוחשב, המבצע ניתוח מתמטי יסודי למניה באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים לרבות בינה מלאכותית ולמידת מכונה, על בסיס נתונים היסטוריים, מבנה המחירים ומחזורי המסחר. היא כוללת אינדיקציה עדכנית להתנהגות המניה ולרמת הסיכוי לעומת רמת הסיכון שבה, ומבוססת על זיהוי וניתוח מגמות לטווחי זמן קצרים, בינוניים וארוכים, בצירוף רמת הדיוק הצפויה לאינדיקציה בדבר המגמה. בנוסף, בלחיצה על כל אינדיקציה יוצג פירוט השיטות, בצירוף הסבר טקסטואלי.
האנליזות מבוססות על ניתוח נתונים אוטומטי באמצעות אלגוריתמים קבועים מראש, לצד אלגוריתמים של למידת מכונה ובינה מלאכותית, ללא מעורבות אנושית ישירה בתהליך הפקתן, ונסמכות על מידע פומבי בלבד ביחס לחברות הנסחרות בבורסה בישראל ובבורסות בארה"ב. המערכת מבצעת בדיקה מתמטית של המניה אל מול תבניות ניתוח טכני המוגדרות מראש, ולכל תבנית משקל קבוע מראש. כל תבנית נושאת ערך חיובי או שלילי, ובאמצעות שקלול כלל הערכים מתקבל ציון למניה בטווח שבין 1 ל-100, שעל פיו נגזרת אינדיקציית ההשקעה והשורה התחתונה של האנליזה: קנייה חזקה, קנייה, ניטרלי, מכירה או מכירה חזקה.
המערכת מבצעת השוואה של המניה באמצעות מודלים מעולם למידת מכונה אל מול מניות אחרות. לאחר מכן נבדקת ההיסטוריה של המניה בהתאם לטווח הזמן שהוגדר, ומאותרת נקודת זמן שבה התנהגות המניה דומה להתנהגות מניות אחרות. לאחר איתור המדגם, נבחן בדיעבד מה אירע למניות אלו בתקופה שלאחר מכן, ועל בסיס בדיקה זו נגזרת איכות האנליזה ונבחנת התאמת התנאים הנוכחיים של המניה לתחזית שנקבעה.
האנליזות מתייחסות למספר גדול של ניירות ערך, כאשר אופן הצגת הנתונים בקשר לכל נייר ערך הוא זהה ובתדירות זהה. המידע מתעדכן באופן שוטף, והדירוג מתבסס על שיטת מפתח קבועה, המיושמת באופן טכני ואחיד, ומתוקפת אחת לתקופה מוגדרת בהתאם להגדרות האלגוריתם.
השימוש בכלי בינה מלאכותית במסגרת עריכת האנליזות כרוך בסיכונים. לצורך כך, המערכת יוצרת הפרדה בין אינדיקציית ההשקעה לבין ציון האיכות, באופן שמקטין את החשש לכשלים באלגוריתם. בנוסף, המערכת מלווה במערך בקרה ודגימה, המתריע על מקרי קצה, חריגות יוצאות דופן או תקלות.
תפקידו של בעל הרישיון בחברה הוא לבצע בדיקות מדגמיות של אנליזות ולקבל באופן אוטומטי דגימות של אנליזות חשודות או קיצוניות.
גילויים נוספים מכוח הוראת האנליזות
פרטי בעל הרישיון
שם: שחף פרקש
תעודת זהות: 027493196
מספר רישיון יועץ השקעות: 8264
פרטי התאגיד המורשה בו מועסק בעל הרישיון
שם התאגיד: איי.איי אינווסטינג אינסייטס בע"מ
ח.פ.: 516823259
מספר רישיון לייעוץ השקעות: 870
כתובת ופרטי התקשרות: רחוב הירקון 5 בני ברק.
• המידע המוצג בלשונית זו נערך על-ידי חברת איי.איי אינווסטינג אינסייטס בע"מ ובאחריותה הבלעדית. המידע הינו תוצר של ניתוח מנייה אוטומטי המהווה אנליזה אוטומטית ממוחשבת המבצעת ניתוח מתמטי יסודי למניה באמצעות שימוש בכלי למידת מכונה על בסיס נתונים היסטוריים, מבנה המחירים ומחזורי המסחר.
• המידע המוצג אינו מהווה, ואינו נועד להוות, המלצה, ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או חוות דעת כלשהי מטעם בורסה גרף בנוגע לכדאיות ביצוע השקעה כלשהי.
• המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם.
• מובהר בזאת כי בורסה גרף לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לנזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, אשר ייגרמו כתוצאה מעיון במידע ו/או משימוש בו.
• טרם עיון במידע ו/או שימוש בו, מופנים המשתמשים לעיין במסמך ה"גילוי הנאות" המפורסם בסמוך למידע.
• גילוי נאות -עורכת המידע, חברת איי.אי אינווסטינג אינסייטס בע"מ הינה חברה בת לחברה המפעילה את פלטפורמת בורסה גרף.
המידע לבקרה פנימית בלבד ונשמר ע"פ הנחיות הרשות לניירות ערך ולא מועבר לכל גורם שלישי, החברה פועלת על פי חוקי הגנת הפרטיות ומחויבות להגן על פרטיות המשתמשים.